证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-096
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”瞻望触发赎回条件的辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息流露的内容简直、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性申诉或紧要遗漏。
遑急内容辅导：
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 10
月 14 日至 2024 年 10 月 30 日，已有 10 个交游日的收盘价不低于“捷捷转债”当
期转股价（28.75 元/股）的 130%（即 37.38 元/股）。如后续公司股票收盘价钱
持续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发“捷捷转债”的有条件赎回
要求。笔据《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可疗养公司
债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中有条件赎回要求的有关法例，
届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分
未转股的“捷捷转债”。
敬请雄壮投资者细致了解可疗养公司债券有关法例，并实时和顺公司后续公
告，沉着投资风险。
一、可疗养公司债券的基本情况
经中国证券监督处分委员会证监许可20211179 号文快活注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可疗养公司债券，每张面值东谈主民币 100
元，召募资金总和为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除有关各项刊行用度 25,318,454.41
元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券交游所快活，公司可疗养
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交游所上市交游，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
笔据《深圳证券交游所创业板股票上市法例》等有关法例和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可疗养公司债券召募说明书》的有关规
定，本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个交游日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延技能付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
二、可疗养公司债券转股价钱疗养情况
笔据《召募说明书》的法例，“捷捷转债”的运转转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度激动大会审议通过，公司 2021 年度权力分拨决策为：以 2021 年度利润分配
决策执行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26
元（含税）。疗养后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，疗养后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度激动大会审议通过，公司 2022 年度权力分拨决策为：以 2022 年度利润分配
决策执行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95
元（含税）。疗养后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，疗养后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年已毕性股票激勉筹划初次授予部分第
三个销毁限售期及预留授予部分第二个销毁限售期销毁限售条件未达成暨回购
刊出已毕性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度激动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
气派整为 28.81 元/股，本次转股价钱疗养收效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度激动大会审议通过，公司 2023 年度权力分拨决策为：
以 2023 年度利润分配决策执行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。疗养后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
疗养后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起收效。
三、“捷捷转债”有条件赎回要求
（一）有条件赎回要求
笔据《召募说明书》的法例，“捷捷转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱疗养日及之后的交游
日按疗养后的转股价钱和收盘价筹算。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（二）票面利率
捷捷转债的票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、
第五年 2%、第六年 3%。
“捷捷转债”本期票面利率为 1.5%。
四、本次可能触发“捷捷转债”有条件赎回要求的情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日，已有 10 个交游日的收盘价不
低于“捷捷转债”当期转股价（28.75 元/股）的 130%（即 37.38 元/股）。如后
续公司股票收盘价钱持续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发“捷
捷转债”的有条件赎回要求。笔据《召募说明书》有条件赎回要求有关法例，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股
的“捷捷转债”。
五、风险辅导
笔据《可疗养公司债券处分成见》《深圳证券交游所上市公司自律监管指令
第 15 号——可疗养公司债券》等有关法例及《召募说明书》的商定，若触发有
条件赎回要求，公司将在满足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行
使赎回权，并实时履行信息流露义务。敬请雄壮投资者细致了解《召募说明书》
中可转债有条件赎回的有关商定，实时和顺公司后续有关公告，沉着可转债投资
风险。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
